1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理现金、支付和结算工作。
5、严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
6、负责作好工资、奖金、社保的发放工作。
7、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
8、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
9、根据规定和协议，作好应收应付款工作，定期向主管领导汇报收支款情况。
10、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
11、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
12、领导交给的其他工作。
